Job offer description

Alternative Investments (Private Equity, Loan Funds, Hedge Funds etc.). Sie analysieren die einzelnen Komponenten der verschiedenen Cash Flows und überprüfen deren Einfluss innerhalb der GuV. Zudem sind Sie maßgeblich an der Weiterentwicklung des Berichtswesens nach kundenspezifischen Anforderungen beteiligt. Sie übernehmen Verantwortung bei der Erstellung und Abstimmung von IFRS-Meldungen, engagieren sich in der Vorbereitung von Zwischenabschlüssen sowie Abschlüssen nach LuxGaap. Die gängigen Unternehmens-bewertungsverfahren sind Ihnen bekannt und können durch Sie im Geschäftsbetrieb eingesetzt werden.

Im Kundenkontakt zeigen Sie ein hohes Maß an kommunikativem Talent in verhandlungssicherem Deutsch und Englisch. Die Mitwirkung und teilweise eigenständige Bearbeitung von Projekten und Sonderaufgaben runden ein vielfaltiges Aufgabenspektrum ab.



Tätigkeitsprofil:

 Fondsbuchhaltung der Spezialfonds, Pflege der Spezialfondsdaten, sowie Ausführung und Kontrolle der Transaktionen in unseren Fondsbuchhaltungssystemen

 Erstellung und Versand NAV-, Investoren- und IFRS-Reporting

 Prüfung und Koordination von unterschiedlichen Vertragsarten

 Erstellung und Koordination von Steuerreports sowie Investorenreports

 Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern des Fonds, wie z.B. Wirtschaftsprüfern der betreuten Mandate, Kanzleien oder der Depotbank

 Kommunikation mit unseren Geschäftspartnern und mit den Ansprechpartnern der Zielfonds / Beteiligungen

 Überwachung und Kontrolle der Kapitalkonten und Berichtsauswertung der Zielfonds / Beteiligungen Organisation von fondsspezifischen Events

 Nachhalten von Terminen und Auftragen

 Weiterführende Aufgaben im Rahmen von Projektarbeit sind möglich

Ausbildung/Qualifikation

 Bankausbildung und/oder relevantes Studium

 Mehrjährige Berufserfahrung in der Administration Alternativer Investments Fonds, idealerweise mit Schwerpunkt Private Equity Dachfonds / oder in der Prüfung von Alternativen Investment Fonds bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

 Sichere Kenntnisse in der Rechnungslegung nach Lux GAAP und IFRS

 Teamfähig und kommunikativ

 Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

 Verhandlungssicher in Deutscher und Englischer Sprache

 Hohe Motivation

 Ausgeprägtes Durchsetzungsvermögen

 Strukturierte, sehr gewissenhafte Arbeitsweise

 Organisationsstark mit selbständiger und zielorientierter Arbeitsweise

 Kommunikativer Teamplayer

Job details
Sector:
Financial and insurance activities
Occupation field:
Financial and mathematical associate professionals
Work experience:
Work experience is not required
Salary range:
Not provided
Date of expiry:

About company

ADEM ist die nationale Arbeitsagentur in Luxemburg. Hauptaufgabe der ADEM ist es, Angebot und Nachfrage auf dem luxemburgischen Arbeitsmarkt zusammenzuführen. In diesem Sinne hilft die ADEM Arbeitsuchenden, eine berufliche Tätigkeit aufzunehmen und unterstützt Arbeitgeber dabei, neue Mitarbeiter zu finden und einzustellen. ADEM is the public employment agency in Luxembourg. ADEM's main role is to… Find out more